Легендарний інвестор Уоррен Баффет відомий багатьма речами, включаючи пам'ятні цитати. Мабуть, найчастіше цитованою є його протилежна філософія: інвестори повинні "боятися, коли інші жадібні, і бути жадібними лише тоді, коли інші бояться". Звичайно, проблема з цим висловлюванням полягає в тому, що незрозуміло, які ідеї варто ризикувати, а які слід залишити в смітнику.
Адже, якщо б кожна цінна папер, яка зазнала збитків, була б гарною можливістю, тоді не було б ведмежих ринків — і, відповідно, не було б бізнес-колапсів. Очевидно, що це не так.
Більше новин від Barchart
Інвестори зосереджуються на цих 3 незвично активних опціонах
Сильні результати вільного грошового потоку Intuit можуть підвищити акції INTU
Припиніть пропускати ринкові рухи: отримайте БЕЗКОШТОВНИЙ Barchart Brief – вашу обідню порцію акцій, що рухаються, трендових секторів і дієвих торгових ідей, які доставляються прямо на вашу електронну пошту. Зареєструйтесь зараз!
Отже, питання на мільйон доларів: як знайти справжні знижені перспективи на ринку, імена з вище середньої ймовірністю зростання? Я вважаю, що відповідь лежить у принципах теорії ігор. В основному, ви як інвестор зафіксовані у конкуренції з ринком. Як і в будь-якій конкуренції, ви намагаєтеся знайти вразливості, які дадуть вам перевагу.
На відміну від традиційних змагань з чіткими правилами та протоколами, фондовий ринок є відкритою системою. Це означає, що екзогенні фактори можуть втручатися і руйнувати парадигму за власним бажанням. Очевидно, ця ентропія ставить вас у невигідне становище. З іншого боку, ви маєте чітку перевагу як спекулянт, оскільки можете обирати свої битви.
Іншими словами, ви можете залишатися осторонь і входити в торги лише тоді, коли вам це зручно. Це дає вам привілей чекати на найкращу можливість, перш ніж діяти. Після аналізу понад 500 акцій у п'ятницю, використовуючи комбінацію дискретного аналізу станів і залежних від шляху проекцій, я виявив три акції, які сильно постраждали і можуть бути готові до відновлення.
Як бонус, я також створив графіки прибутковості, які роблять бикові колл-спреди, на які я вказую, набагато легшими для розуміння з точки зору потенційного ризику та винагороди. Без подальших затримок, нижче наведені акції, які варто тримати на радарі цього тижня.
Віза (V)
Хоча Visa є важливим гравцем у більш широкому секторі фінансових послуг, (V) є однією з більш нудних підприємств. Тим не менш, акції V забезпечують хвилювання для акціонерів — хоча й не того роду. З червня цього року Visa знаходиться в помітному тренді на зниження на графіках. Проте, червона чорнило може виявитися знижкою для відважних протилежних.
Історія продовжуєтьсяПротягом останніх 10 тижнів ринок проголосував за купівлю акцій V шість разів і продаж чотири рази. У цей період безпека зазнала спадного тренду. Для стислості можемо позначити цю послідовність як 6-4-Д. Це незвичний шаблон, оскільки баланс накопичувальних сесій переважає розподільчі, проте загальна траєкторія негативна. Історично ця послідовність часто сигналізувала про зміну настроїв.
У 80% випадків тиждень після спалаху послідовності 6-4-D призводить до зростання, із медіанною віддачею 1,63%. Якщо бичі збережуть контроль над ринком протягом наступних 10 тижнів, минулі аналогії свідчать про те, що акції V можуть досягти $376,49 на найвищому рівні, тоді як навіть негативний шлях передбачає можливий шлях до $368,53.
Враховуючи потенційне зростання, є два бичачі колл-спреди, які варто розглянути. По-перше, використовуючи дані, надані Barchart Premier, бичачий спред 355/357.50, що закінчується 19 вересня, може бути привабливою ідеєю через максимальний дохід у 108.33%. По-друге, бичачий спред 360/365, що закінчується 17 жовтня, також є спокусливим, оскільки пропонує максимальний дохід у 132.56%.
Вересневий спред вимагає підвищення на 2.13% від закриття п'ятниці, щоб досягти короткої страйкової ціни, тоді як жовтневий спред вимагає підвищення на 4.27%. Це, безумовно, дуже реалістичні цільові величини, що робить акції V однією з провідних ідей для розгляду.
Елі Ліллі (LLY)
Хоча Eli Lilly (LLY) нещодавно привернула величезну увагу завдяки своїм препаратам для схуднення, інвестори останнім часом уникали акцій LLY. Частина причини, здається, пов'язана з тягарем підвищених очікувань після попередніх успішних досягнень. Іншим фактором може бути втома. Після того, як манія схуднення підняла оцінки до небес, інвестори могли злякатися високих премій.
Однак, волатильність може бути зниженою ставкою для протилежних. Протягом останніх 10 тижнів акції LLY також продемонстрували послідовність 6-4-Д: шість тижнів зростання, чотири тижні падіння, негативна траєкторія. Знову ж таки, це незвичний шаблон, оскільки бики технічно мають більше сесій зростання, проте чиста траєкторія є негативною. Тим не менш, цей шаблон часто призводив до зміни настроїв.
У 69,23% випадків цінова динаміка наступного тижня призводить до зростання, зі середнім доходом 2,48%. Ці шанси перевищують базовий показник у 60,23% або ймовірність того, що довга позиція в акціях LLY зросте протягом будь-якого тижня. Отже, у бичків є стимул розглянути можливість зробити ставку.
На основі минулих аналогів, акції LLY прогнозуються досягти висоти $806.36 протягом наступних 10 тижнів, з цільовим показником зниження $759.37. Враховуючи цю потенційність, я б розглянув бульбашковий виклик 740/750, термін дії якого закінчується 17 жовтня, який має максимальну виплату понад 127%.
Що робить цю угоду цікавою, так це те, що вона більш-менш слідує проєктованій ризиковій оболонці (негативний шлях), а не оболонці винагороди (позитивний шлях). Іншими словами, це, безумовно, ймовірно, консервативна угода, але з потужною виплатою.
Airbnb (ABNB)
З такою великою невизначеністю, що нависає над ринком споживчих витрат, не дуже дивно, що Airbnb (ABNB) спіткнувся. З початку цього року акції ABNB втратили трохи більше 1%. Це далеко не те, що показав базовий індекс S&P 500, який зріс на 10% за той же період. Щоб справи виглядали ще гірше, ABNB втратив 7% за останній місяць.
Однак інвестори можуть поки не хотіти відмовлятися від Airbnb. Як і з іншими назвами в цьому списку, акції ABNB показали послідовність 6-4-D: шість підвищень, чотири зниження, негативна траєкторія. Як і в інших випадках, дивність цієї моделі — коли акції падають, незважаючи на те, що бикові сесії переважають ведмежі — може статистично розглядатися як позитивна.
У 71.43% випадків, цінова дія наступного тижня призводить до зростання, зі середнім доходом 7.78. Якщо бичачі трейдери збережуть контроль над ринком протягом наступних 10 тижнів, прогнозується, що шлях до зростання досягне $160.56. Однак акції ABNB також є найбільш ризикованою ідеєю у цьому списку, оскільки негативний шлях передбачає цільовий рівень зниження $122.43 — що нижче за закриття в п'ятницю на рівні $129.92.
Як ви можете бачити з моїх діаграм прибутковості, торгівля Airbnb пов'язана з вищими ризиками для вищих винагород.
По-перше, я б подивився на биковий спред 131/135, що закінчується 19 вересня, який пропонує максимальний виплат майже 112%. По-друге, найбільш сміливі трейдери можуть розглянути биковий спред 135/140, що закінчується 17 жовтня, який пропонує виплату 189%.
На дату публікації Джош Еномото не мав (ні безпосередньо, ні опосередковано) позицій в жодному з цінних паперів, згаданих у цій статті. Уся інформація та дані в цій статті призначені виключно для інформаційних цілей. Цю статтю спочатку було опубліковано на Barchart.com
Переглянути коментарі
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Суботній спред: 3 акції, які сильно втратили в ціні і потенційно готові до відновлення (V, LLY, ABNB)
Легендарний інвестор Уоррен Баффет відомий багатьма речами, включаючи пам'ятні цитати. Мабуть, найчастіше цитованою є його протилежна філософія: інвестори повинні "боятися, коли інші жадібні, і бути жадібними лише тоді, коли інші бояться". Звичайно, проблема з цим висловлюванням полягає в тому, що незрозуміло, які ідеї варто ризикувати, а які слід залишити в смітнику.
Адже, якщо б кожна цінна папер, яка зазнала збитків, була б гарною можливістю, тоді не було б ведмежих ринків — і, відповідно, не було б бізнес-колапсів. Очевидно, що це не так.
Більше новин від Barchart
Отже, питання на мільйон доларів: як знайти справжні знижені перспективи на ринку, імена з вище середньої ймовірністю зростання? Я вважаю, що відповідь лежить у принципах теорії ігор. В основному, ви як інвестор зафіксовані у конкуренції з ринком. Як і в будь-якій конкуренції, ви намагаєтеся знайти вразливості, які дадуть вам перевагу.
На відміну від традиційних змагань з чіткими правилами та протоколами, фондовий ринок є відкритою системою. Це означає, що екзогенні фактори можуть втручатися і руйнувати парадигму за власним бажанням. Очевидно, ця ентропія ставить вас у невигідне становище. З іншого боку, ви маєте чітку перевагу як спекулянт, оскільки можете обирати свої битви.
Іншими словами, ви можете залишатися осторонь і входити в торги лише тоді, коли вам це зручно. Це дає вам привілей чекати на найкращу можливість, перш ніж діяти. Після аналізу понад 500 акцій у п'ятницю, використовуючи комбінацію дискретного аналізу станів і залежних від шляху проекцій, я виявив три акції, які сильно постраждали і можуть бути готові до відновлення.
Як бонус, я також створив графіки прибутковості, які роблять бикові колл-спреди, на які я вказую, набагато легшими для розуміння з точки зору потенційного ризику та винагороди. Без подальших затримок, нижче наведені акції, які варто тримати на радарі цього тижня.
Віза (V)
Хоча Visa є важливим гравцем у більш широкому секторі фінансових послуг, (V) є однією з більш нудних підприємств. Тим не менш, акції V забезпечують хвилювання для акціонерів — хоча й не того роду. З червня цього року Visa знаходиться в помітному тренді на зниження на графіках. Проте, червона чорнило може виявитися знижкою для відважних протилежних.
Історія продовжуєтьсяПротягом останніх 10 тижнів ринок проголосував за купівлю акцій V шість разів і продаж чотири рази. У цей період безпека зазнала спадного тренду. Для стислості можемо позначити цю послідовність як 6-4-Д. Це незвичний шаблон, оскільки баланс накопичувальних сесій переважає розподільчі, проте загальна траєкторія негативна. Історично ця послідовність часто сигналізувала про зміну настроїв.
У 80% випадків тиждень після спалаху послідовності 6-4-D призводить до зростання, із медіанною віддачею 1,63%. Якщо бичі збережуть контроль над ринком протягом наступних 10 тижнів, минулі аналогії свідчать про те, що акції V можуть досягти $376,49 на найвищому рівні, тоді як навіть негативний шлях передбачає можливий шлях до $368,53.
Враховуючи потенційне зростання, є два бичачі колл-спреди, які варто розглянути. По-перше, використовуючи дані, надані Barchart Premier, бичачий спред 355/357.50, що закінчується 19 вересня, може бути привабливою ідеєю через максимальний дохід у 108.33%. По-друге, бичачий спред 360/365, що закінчується 17 жовтня, також є спокусливим, оскільки пропонує максимальний дохід у 132.56%.
Вересневий спред вимагає підвищення на 2.13% від закриття п'ятниці, щоб досягти короткої страйкової ціни, тоді як жовтневий спред вимагає підвищення на 4.27%. Це, безумовно, дуже реалістичні цільові величини, що робить акції V однією з провідних ідей для розгляду.
Елі Ліллі (LLY)
Хоча Eli Lilly (LLY) нещодавно привернула величезну увагу завдяки своїм препаратам для схуднення, інвестори останнім часом уникали акцій LLY. Частина причини, здається, пов'язана з тягарем підвищених очікувань після попередніх успішних досягнень. Іншим фактором може бути втома. Після того, як манія схуднення підняла оцінки до небес, інвестори могли злякатися високих премій.
Однак, волатильність може бути зниженою ставкою для протилежних. Протягом останніх 10 тижнів акції LLY також продемонстрували послідовність 6-4-Д: шість тижнів зростання, чотири тижні падіння, негативна траєкторія. Знову ж таки, це незвичний шаблон, оскільки бики технічно мають більше сесій зростання, проте чиста траєкторія є негативною. Тим не менш, цей шаблон часто призводив до зміни настроїв.
У 69,23% випадків цінова динаміка наступного тижня призводить до зростання, зі середнім доходом 2,48%. Ці шанси перевищують базовий показник у 60,23% або ймовірність того, що довга позиція в акціях LLY зросте протягом будь-якого тижня. Отже, у бичків є стимул розглянути можливість зробити ставку.
На основі минулих аналогів, акції LLY прогнозуються досягти висоти $806.36 протягом наступних 10 тижнів, з цільовим показником зниження $759.37. Враховуючи цю потенційність, я б розглянув бульбашковий виклик 740/750, термін дії якого закінчується 17 жовтня, який має максимальну виплату понад 127%.
Що робить цю угоду цікавою, так це те, що вона більш-менш слідує проєктованій ризиковій оболонці (негативний шлях), а не оболонці винагороди (позитивний шлях). Іншими словами, це, безумовно, ймовірно, консервативна угода, але з потужною виплатою.
Airbnb (ABNB)
З такою великою невизначеністю, що нависає над ринком споживчих витрат, не дуже дивно, що Airbnb (ABNB) спіткнувся. З початку цього року акції ABNB втратили трохи більше 1%. Це далеко не те, що показав базовий індекс S&P 500, який зріс на 10% за той же період. Щоб справи виглядали ще гірше, ABNB втратив 7% за останній місяць.
Однак інвестори можуть поки не хотіти відмовлятися від Airbnb. Як і з іншими назвами в цьому списку, акції ABNB показали послідовність 6-4-D: шість підвищень, чотири зниження, негативна траєкторія. Як і в інших випадках, дивність цієї моделі — коли акції падають, незважаючи на те, що бикові сесії переважають ведмежі — може статистично розглядатися як позитивна.
У 71.43% випадків, цінова дія наступного тижня призводить до зростання, зі середнім доходом 7.78. Якщо бичачі трейдери збережуть контроль над ринком протягом наступних 10 тижнів, прогнозується, що шлях до зростання досягне $160.56. Однак акції ABNB також є найбільш ризикованою ідеєю у цьому списку, оскільки негативний шлях передбачає цільовий рівень зниження $122.43 — що нижче за закриття в п'ятницю на рівні $129.92.
Як ви можете бачити з моїх діаграм прибутковості, торгівля Airbnb пов'язана з вищими ризиками для вищих винагород.
По-перше, я б подивився на биковий спред 131/135, що закінчується 19 вересня, який пропонує максимальний виплат майже 112%. По-друге, найбільш сміливі трейдери можуть розглянути биковий спред 135/140, що закінчується 17 жовтня, який пропонує виплату 189%.
На дату публікації Джош Еномото не мав (ні безпосередньо, ні опосередковано) позицій в жодному з цінних паперів, згаданих у цій статті. Уся інформація та дані в цій статті призначені виключно для інформаційних цілей. Цю статтю спочатку було опубліковано на Barchart.com
Переглянути коментарі