Легендарный инвестор Уоррен Баффет известен многими вещами, в том числе запоминающимися цитатами. Возможно, самая цитируемая из них — это его несогласная философия: инвесторы должны «бояться, когда другие жадны, и быть жадными только тогда, когда другие боятся». Конечно, проблема с этой мыслью заключается в том, что неясно, какие идеи стоят риска, а какие следует оставить в мусорной корзине.
В конце концов, если бы каждая ценная бумага, столкнувшаяся с убытками, была бы хорошей возможностью, то не было бы медвежьих рынков — и, по умолчанию, не было бы краха бизнеса. Очевидно, что это не так.
Больше новостей от Barchart
Инвесторы сосредотачиваются на этих 3 необычно активных опционах
Сильные результаты свободного денежного потока Intuit могут привести к росту акций INTU
Не пропускайте рыночные движения: Получите БЕСПЛАТНЫЙ Barchart Brief – вашу дневную порцию акций, которые движутся, популярных секторов и действенных торговых идей, доставляемую прямо на ваш почтовый ящик. Подпишитесь сейчас!
Итак, миллионный вопрос: как найти настоящие недооцененные перспективы на рынке, имена с выше среднего шансом на рост? Я считаю, что ответ заключается в принципах теории игр. По сути, вы, как инвестор, оказались в конкуренции с рынком. Как и в любой конкуренции, вы пытаетесь найти уязвимости, которые дадут вам преимущество.
В отличие от традиционных соревнований с установленными правилами и протоколами, фондовый рынок является открытой системой. Это означает, что экзогенные факторы могут вмешиваться и разрушать парадигму по своему усмотрению. Очевидно, что эта энтропия ставит вас в невыгодное положение. С другой стороны, явное преимущество, которым вы обладаете как спекулянт, заключается в том, что вы можете выбирать свои битвы.
Иными словами, вы можете оставаться в стороне и входить только в те сделки, с которыми вам комфортно. Это дает вам привилегию ждать самого выгодного момента, прежде чем действовать. После анализа более 500 акций в пятницу с использованием комбинации дискретного анализа и зависимых от пути проекций, я выявил три сильно обесцененных акции, которые могут быть готовы к возвращению.
В качестве бонуса я также создал графики путей прибыльности, которые делают бычьи колл-спреды, которые я подчеркиваю, намного легче понять с точки зрения потенциального риска и вознаграждения. Без дальнейших задержек ниже приведены акции, которые стоит включить в ваш радар на этой неделе.
Виза (V)
Хотя Visa является важным игроком в более широком секторе финансовых услуг, (V), как ни странно, является одной из более скучных компаний. Тем не менее, акции V обеспечивают волнение для заинтересованных сторон — хотя и не того рода. С июня этого года Visa находится в заметном нисходящем тренде на графиках. Тем не менее, красные цифры могут в конечном итоге оказаться скидкой для смелых несогласных.
История продолжается. За последние 10 недель рынок проголосовал за покупку акций V шесть раз и продажу четыре раза. В этот период безопасность испытала нисходящий тренд. Для краткости мы можем обозначить эту последовательность как 6-4-D. Это необычный шаблон, так как баланс накопительных сессий превышает распределительные, но общая траектория негативная. Тем не менее, исторически эта последовательность часто сигнализировала о развороте настроений.
В 80% случаев неделя, следующая за миганием последовательности 6-4-D, приносит рост, со средней доходностью 1,63%. Если быки сохранят контроль над рынком в течение следующих 10 недель, прошлые аналогии предполагают, что акции V могут достичь $376,49 наивысшим образом, в то время как даже негативный путь предполагает окончательный путь к $368,53.
Учитывая потенциальный рост, есть два бычьих колла, которые стоит рассмотреть. Во-первых, используя данные, предоставленные Barchart Premier, бычий спред 355/357.50, истекающий 19 сентября, может быть привлекательной идеей благодаря максимальной выплате в 108.33%. Во-вторых, бычий спред 360/365, истекающий 17 октября, также является заманчивым, предлагая максимальную выплату в 132.56%.
Сентябрьский спред требует повышения на 2,13% от закрытия в пятницу, чтобы достичь короткой цены страйка, в то время как октябрьский спред требует повышения на 4,27%. Это, безусловно, очень реалистичные целевые величины, что делает акции V одной из лучших идей для рассмотрения.
Эли Лилли (LLY)
В то время как Eli Lilly (LLY) недавно привлекла огромное внимание благодаря своим препаратам для похудения, инвесторы в последнее время начали дистанцироваться от акций LLY. Часть причины, похоже, связана с бременем завышенных ожиданий после предыдущих сильных успехов. Еще одной причиной может быть усталость. После того как мания похудения подняла оценки до небес, инвесторы могли охладить свой интерес к высоким премиям.
Тем не менее, волатильность может быть недорогой игрой для несогласных. За последние 10 недель акции LLY также показали последовательность 6-4-Д: шесть недель роста, четыре недели падения, негативная траектория. Снова, это необычный паттерн, поскольку быки технически имеют большее количество недель роста, но чистая траектория отрицательная. Тем не менее, этот паттерн чаще всего приводил к изменению настроения.
В 69.23% случаев ценовое движение на следующей неделе приводит к росту, со средней доходностью 2.48%. Эти шансы превышают базовый уровень в 60.23% или вероятность того, что длинная позиция в акциях LLY вырастет на любой данной неделе. Поэтому быки имеют стимул рассмотреть возможность сделать ставку.
На основе прошлых аналогов ожидается, что акции LLY достигнут высоты $806.36 в течение следующих 10 недель, с нижней целевой отметкой $759.37. Учитывая эту потенциальность, я бы рассмотрел бычий колл-спред 740/750, истекающий 17 октября, который предполагает максимальную выплату более 127%.
Что делает эту сделку интригующей, так это то, что она более или менее следует предполагаемой рискованной оболочке (отрицательный путь), а не оболочке вознаграждения (положительный путь). Иными словами, можно сказать, что это вероятностно консервативная сделка, но с надежной выплатой.
Airbnb (ABNB)
С таким количеством неопределенности, нависающей над дискретным потребительским рынком, не удивительно, что Airbnb (ABNB) споткнулся. С начала этого года акции ABNB потеряли чуть более 1%. Это далеко от эталонного индекса S&P 500, который за тот же период вырос на 10%. Усложняя ситуацию, ABNB потерял 7% за последний месяц.
Тем не менее, инвесторы могут не захотеть отказываться от Airbnb. Как и в случае с другими именами в этом списке, акции ABNB показали последовательность 6-4-D: шесть вверх, четыре вниз, негативная траектория. Как и в других случаях, странность этой модели — когда акции падают, несмотря на то, что бычьи сессии преобладают над медвежьими — может статистически рассматриваться как положительная.
В 71,43% случаев ценовое движение на следующей неделе приводит к росту, со средней доходностью 7,78. Если быки сохранят контроль над рынком в течение следующих 10 недель, предполагается, что рост достигнет $160,56. Однако акции ABNB также являются самой рискованной идеей в этом списке, поскольку негативный путь подразумевает целевой уровень снижения в $122,43 — что ниже закрытия в пятницу на уровне $129,92.
Как вы можете видеть из моих диаграмм прибыльности, торговля Airbnb связана с более высоким риском для получения более высоких вознаграждений.
Сначала я бы рассмотрел бычий спред 131/135, истекающий 19 сентября, который предлагает максимальную выплату почти 112%. Во-вторых, самые смелые трейдеры могут рассмотреть бычий спред 135/140, истекающий 17 октября, который предлагает выплату 189%.
На дату публикации Джош Эномото не имел ( ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо ценных бумагах, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Эта статья изначально была опубликована на Barchart.com
Посмотреть комментарии
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Субботнее распространение: 3 обесцененные акции, которые потенциально готовы к восстановлению (V, LLY, ABNB)
Легендарный инвестор Уоррен Баффет известен многими вещами, в том числе запоминающимися цитатами. Возможно, самая цитируемая из них — это его несогласная философия: инвесторы должны «бояться, когда другие жадны, и быть жадными только тогда, когда другие боятся». Конечно, проблема с этой мыслью заключается в том, что неясно, какие идеи стоят риска, а какие следует оставить в мусорной корзине.
В конце концов, если бы каждая ценная бумага, столкнувшаяся с убытками, была бы хорошей возможностью, то не было бы медвежьих рынков — и, по умолчанию, не было бы краха бизнеса. Очевидно, что это не так.
Больше новостей от Barchart
Итак, миллионный вопрос: как найти настоящие недооцененные перспективы на рынке, имена с выше среднего шансом на рост? Я считаю, что ответ заключается в принципах теории игр. По сути, вы, как инвестор, оказались в конкуренции с рынком. Как и в любой конкуренции, вы пытаетесь найти уязвимости, которые дадут вам преимущество.
В отличие от традиционных соревнований с установленными правилами и протоколами, фондовый рынок является открытой системой. Это означает, что экзогенные факторы могут вмешиваться и разрушать парадигму по своему усмотрению. Очевидно, что эта энтропия ставит вас в невыгодное положение. С другой стороны, явное преимущество, которым вы обладаете как спекулянт, заключается в том, что вы можете выбирать свои битвы.
Иными словами, вы можете оставаться в стороне и входить только в те сделки, с которыми вам комфортно. Это дает вам привилегию ждать самого выгодного момента, прежде чем действовать. После анализа более 500 акций в пятницу с использованием комбинации дискретного анализа и зависимых от пути проекций, я выявил три сильно обесцененных акции, которые могут быть готовы к возвращению.
В качестве бонуса я также создал графики путей прибыльности, которые делают бычьи колл-спреды, которые я подчеркиваю, намного легче понять с точки зрения потенциального риска и вознаграждения. Без дальнейших задержек ниже приведены акции, которые стоит включить в ваш радар на этой неделе.
Виза (V)
Хотя Visa является важным игроком в более широком секторе финансовых услуг, (V), как ни странно, является одной из более скучных компаний. Тем не менее, акции V обеспечивают волнение для заинтересованных сторон — хотя и не того рода. С июня этого года Visa находится в заметном нисходящем тренде на графиках. Тем не менее, красные цифры могут в конечном итоге оказаться скидкой для смелых несогласных.
История продолжается. За последние 10 недель рынок проголосовал за покупку акций V шесть раз и продажу четыре раза. В этот период безопасность испытала нисходящий тренд. Для краткости мы можем обозначить эту последовательность как 6-4-D. Это необычный шаблон, так как баланс накопительных сессий превышает распределительные, но общая траектория негативная. Тем не менее, исторически эта последовательность часто сигнализировала о развороте настроений.
В 80% случаев неделя, следующая за миганием последовательности 6-4-D, приносит рост, со средней доходностью 1,63%. Если быки сохранят контроль над рынком в течение следующих 10 недель, прошлые аналогии предполагают, что акции V могут достичь $376,49 наивысшим образом, в то время как даже негативный путь предполагает окончательный путь к $368,53.
Учитывая потенциальный рост, есть два бычьих колла, которые стоит рассмотреть. Во-первых, используя данные, предоставленные Barchart Premier, бычий спред 355/357.50, истекающий 19 сентября, может быть привлекательной идеей благодаря максимальной выплате в 108.33%. Во-вторых, бычий спред 360/365, истекающий 17 октября, также является заманчивым, предлагая максимальную выплату в 132.56%.
Сентябрьский спред требует повышения на 2,13% от закрытия в пятницу, чтобы достичь короткой цены страйка, в то время как октябрьский спред требует повышения на 4,27%. Это, безусловно, очень реалистичные целевые величины, что делает акции V одной из лучших идей для рассмотрения.
Эли Лилли (LLY)
В то время как Eli Lilly (LLY) недавно привлекла огромное внимание благодаря своим препаратам для похудения, инвесторы в последнее время начали дистанцироваться от акций LLY. Часть причины, похоже, связана с бременем завышенных ожиданий после предыдущих сильных успехов. Еще одной причиной может быть усталость. После того как мания похудения подняла оценки до небес, инвесторы могли охладить свой интерес к высоким премиям.
Тем не менее, волатильность может быть недорогой игрой для несогласных. За последние 10 недель акции LLY также показали последовательность 6-4-Д: шесть недель роста, четыре недели падения, негативная траектория. Снова, это необычный паттерн, поскольку быки технически имеют большее количество недель роста, но чистая траектория отрицательная. Тем не менее, этот паттерн чаще всего приводил к изменению настроения.
В 69.23% случаев ценовое движение на следующей неделе приводит к росту, со средней доходностью 2.48%. Эти шансы превышают базовый уровень в 60.23% или вероятность того, что длинная позиция в акциях LLY вырастет на любой данной неделе. Поэтому быки имеют стимул рассмотреть возможность сделать ставку.
На основе прошлых аналогов ожидается, что акции LLY достигнут высоты $806.36 в течение следующих 10 недель, с нижней целевой отметкой $759.37. Учитывая эту потенциальность, я бы рассмотрел бычий колл-спред 740/750, истекающий 17 октября, который предполагает максимальную выплату более 127%.
Что делает эту сделку интригующей, так это то, что она более или менее следует предполагаемой рискованной оболочке (отрицательный путь), а не оболочке вознаграждения (положительный путь). Иными словами, можно сказать, что это вероятностно консервативная сделка, но с надежной выплатой.
Airbnb (ABNB)
С таким количеством неопределенности, нависающей над дискретным потребительским рынком, не удивительно, что Airbnb (ABNB) споткнулся. С начала этого года акции ABNB потеряли чуть более 1%. Это далеко от эталонного индекса S&P 500, который за тот же период вырос на 10%. Усложняя ситуацию, ABNB потерял 7% за последний месяц.
Тем не менее, инвесторы могут не захотеть отказываться от Airbnb. Как и в случае с другими именами в этом списке, акции ABNB показали последовательность 6-4-D: шесть вверх, четыре вниз, негативная траектория. Как и в других случаях, странность этой модели — когда акции падают, несмотря на то, что бычьи сессии преобладают над медвежьими — может статистически рассматриваться как положительная.
В 71,43% случаев ценовое движение на следующей неделе приводит к росту, со средней доходностью 7,78. Если быки сохранят контроль над рынком в течение следующих 10 недель, предполагается, что рост достигнет $160,56. Однако акции ABNB также являются самой рискованной идеей в этом списке, поскольку негативный путь подразумевает целевой уровень снижения в $122,43 — что ниже закрытия в пятницу на уровне $129,92.
Как вы можете видеть из моих диаграмм прибыльности, торговля Airbnb связана с более высоким риском для получения более высоких вознаграждений.
Сначала я бы рассмотрел бычий спред 131/135, истекающий 19 сентября, который предлагает максимальную выплату почти 112%. Во-вторых, самые смелые трейдеры могут рассмотреть бычий спред 135/140, истекающий 17 октября, который предлагает выплату 189%.
На дату публикации Джош Эномото не имел ( ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо ценных бумагах, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Эта статья изначально была опубликована на Barchart.com
Посмотреть комментарии