周六市场：3只受到重创的股票，可能准备复苏 (V, LLY, ABNB)

传奇投资者沃伦·巴菲特以许多事物而闻名，包括一些令人难忘的名言。也许最常被引用的是他的杠精哲学：投资者应该“在别人贪婪时感到恐惧，在别人恐惧时则要贪婪。”当然，这种情绪的问题在于，哪些想法值得冒险，哪些则应该被丢进垃圾桶并不明确。

毕竟，如果每个遭遇亏损的证券都是一个好机会，那么就不会有熊市——因此，默认情况下，也不会有商业崩溃。显然，情况并非如此。

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那么，百万美元的问题是：如何在市场中找到真正折价的潜在机会，即那些有着高于平均水平上涨可能性的名字？我相信答案来自博弈论的原则。本质上，作为投资者的你被锁定在与市场的竞争中。就像任何竞争一样，你试图寻找能够给你优势的脆弱点。

与传统的有固定规则和协议的比赛不同，股票市场是一个开放的系统。这意味着外部因素可以随意进入并打乱这种范式。显然，这种熵会让你处于不利地位。另一方面，作为投机者，你享有的独特优势是你可以选择你的战斗。

换句话说，您可以在一旁观望，只参与您感到舒适的交易。这让您有机会在出手之前等待最有利的时机。在星期五，我使用离散状态分析和路径依赖预测的组合扫描了超过500只股票，识别出了三只被严重压制的股票，这些股票可能有望反弹。

作为额外奖励，我还制作了盈利路径图，让我强调的牛市看涨价差在潜在风险和回报方面更易于理解。下面是本周值得关注的股票。

签证(V)

虽然在更广泛的金融服务行业中是一个重要参与者，但Visa (V)恰好是较为无趣的企业之一。也就是说，V股票一直在为利益相关者提供刺激——尽管是错误的那种。从今年六月开始，Visa在图表上明显处于下行趋势。不过，这些亏损最终可能成为勇敢杠精的折扣。

故事继续在过去的10周里，市场投票买入V股票六次，卖出四次。在此期间，该证券经历了下行趋势。为了简洁起见，我们可以将这一序列标记为6-4-D。这是一个不寻常的模式，因为累积会话的平衡超过了分配，但整体趋势是负面的。然而，从历史上看，这一序列通常预示着情绪的反转。

在80%的情况下，6-4-D序列闪烁后的一个星期会出现上涨，平均回报为1.63%。如果多头在接下来的10周内保持市场控制，过去的类比表明，V股票的最高价可能达到$376.49，而即使是负面路径也暗示最终将达到$368.53。

鉴于潜在的上涨，有两个看涨价差值得考虑。首先，根据Barchart Premier提供的数据，355/357.50看涨价差于9月19日到期，最大回报率为108.33%，可能是一个有吸引力的选择。其次，360/365看涨价差于10月17日到期，同样诱人，最大回报率为132.56%。

九月份的价差需要从周五的收盘价上涨2.13%才能达到短期行权价，而十月份的价差需要上涨4.27%。可以说，这些都是非常现实的幅度目标，使得V股票成为值得考虑的顶级想法之一。

艾利药品 (LLY)

尽管艾利利（Eli Lilly）(LLY)最近因其减肥药物引起了极大的关注，但投资者最近却对LLY股票保持谨慎。部分原因似乎源于在之前强劲的成功之后，市场对其期望的加重。此外，另一个因素可能与疲惫有关。随着减肥热潮使估值飙升，投资者可能对高溢价感到犹豫不决。

然而，波动性可能是杠精们的打折机会。在过去的10周中，LLY股票也经历了6-4-D的序列：六周上涨，四周下跌，负的轨迹。再一次，这是一个不寻常的模式，因为从技术上讲，多头的上涨交易次数更多，但整体轨迹却是负的。不过，这种模式往往会导致情绪的反转。

在69.23%的情况下，下一周的价格走势会出现上涨，中位回报为2.48%。这些概率超过了60.23%的基线，即在任何给定周内LLY股票的多头仓位会上涨的机会。因此，牛市有理由考虑下注。

根据过去的类比，LLY股票预计在接下来的10周内达到806.36美元的高点，下降目标为759.37美元。鉴于这种潜力，我会考虑在10月17日到期的740/750牛市看涨期权价差，最大支付超过127%。

这笔交易之所以引人入胜，是因为它或多或少遵循了预计的风险包络线(负路径)，而不是奖励包络线(正路径)。换句话说，这可以说是一个概率上保守的交易，但却有着可观的回报。

Airbnb (ABNB)

在消费市场的不确定性如此之大情况下，Airbnb (ABNB) 的失误并不令人感到意外。自今年年初以来，ABNB 股票已经下跌了超过 1%。这与同期 S&P 500 指数上涨 10% 的表现相去甚远。看起来更糟的是，ABNB 在过去一个月中下跌了 7%。

然而，投资者可能还不想放弃Airbnb。与这个名单上的其他股票一样，ABNB股票出现了6-4-D的序列：六次上涨，四次下跌，负面趋势。与其他股票一样，这种模式的奇特之处在于——尽管看涨的交易日数量超过看跌的交易日，股票却下跌——从统计上看，这可能被视为一个积极的信号。

在71.43%的情况下，下一周的价格走势会出现上涨，平均回报率为7.78。如果多头在接下来的10周内保持市场控制，预计上涨路径将达到160.56美元。然而，ABNB股票也是这份名单中风险最大的想法，因为负面路径暗示下行目标为122.43美元——这低于周五129.92美元的收盘价。

从我的盈利路径图可以看出，交易Airbnb涉及更高的风险以获得更高的回报。

首先，我会关注到到期日为9月19日的131/135看涨价差，最大收益几乎达到112%。其次，最敢于冒险的交易者可能会考虑到期日为10月17日的135/140看涨价差，收益为189%。

在发布之日，Josh Enomoto 并未直接或间接持有本文提及的任何证券的 ( 头寸。本文中的所有信息和数据仅供参考。本文最初发布于 Barchart.com

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