As ações da Brookfield Asset Management subiram mais de 40% nos últimos 12 meses.
O gestor de ativos canadense tem destacado os seus objetivos de crescimento.
Se atingir os seus objetivos, ainda há um crescimento material pela frente.
10 ações que gostamos mais do que a Brookfield Asset Management ›
O S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) subiu cerca de 13% no último ano. As ações da Brookfield Asset Management (NYSE: BAM) aumentaram mais de 40%. Os investidores claramente veem oportunidades no futuro do gestor de ativos canadense. Mas eles precificaram todas as boas notícias? Provavelmente não, dada as enormes metas de crescimento da empresa. Aqui está o motivo pelo qual a Brookfield Asset Management ainda pode valer a pena comprar enquanto se mantém em torno de $60 por ação.
O que faz a Brookfield Asset Management?
A Brookfield Asset Management é uma gestora de ativos, que capta dinheiro de terceiros e investe em seu nome. A empresa também gere o seu próprio dinheiro. A grande história a acompanhar é o que a Brookfield Asset Management chama de capital sujeito a taxas, que é o dinheiro que gere para outros. Ela cobra taxas de gestão por fazer isso e, assim, a quantidade de capital sujeito a taxas que possui terá o maior efeito nas receitas e lucros do negócio.
Fonte da imagem: Getty Images. Embora a história da Brookfield Asset Management esteja enraizada em infraestruturas, com um foco global, hoje em dia lida com dinheiro em cinco categorias de investimento diferentes. A energia renovável, a infraestrutura e o imobiliário mantêm-se próximos do foco histórico da empresa. Mas também se aventurou no capital privado e no crédito, expandindo seu alcance e oportunidades de crescimento. Esses negócios estão todos posicionados para aproveitar o que a administração acredita serem temas globais chave: Digitalização, descarbonização e desglobalização.
A Brookfield Asset Management opera em mais de 30 países ao redor do mundo. Assim, tem um amplo alcance enquanto busca oportunidades de investimento para si e para seus clientes. No total, a Brookfield Asset Management possui aproximadamente 1 trilhão de dólares em ativos sob gestão. Deste montante, aproximadamente 550 bilhões de dólares são capital sujeito a taxas.
Para onde ir a partir daqui para a Brookfield Asset Management?
A Brookfield Asset Management tem falado sobre a sua oportunidade de crescimento há algum tempo. Dado o aumento de preço no último ano, parece que os investidores estão começando a ouvir. Um grande exemplo da oportunidade de crescimento ocorreu quando a empresa aumentou o seu dividendo por ação em 15% no início de 2025. Esse é um aumento de dividendo muito grande, mas é apenas a base da história.
A gestão delineou a sua meta de crescimento até ao final da década. O plano é aumentar o capital sujeito a taxas que gere em todos os seus segmentos, com o total a esperar-se que dobre para cerca de $1,1 trilião. Isso, por sua vez, aumentará as receitas e os lucros da empresa. A expectativa é que os lucros sujeitos a taxas aumentem 17% ao ano, em média, entre 2024 e 2029. Isso, por sua vez, permitirá que a empresa continue a aumentar o dividendo em 15% a cada ano.
A história continuaBasicamente, o dividendo vai dobrar aproximadamente em cerca de cinco anos. Se esse for o caso, para manter o atual rendimento de dividendo de 3%, o preço das ações também precisaria dobrar. Isso ainda parece ser uma ação interessante de crescimento e rendimento, mesmo após o rápido aumento de preço este ano. Considere que o concorrente Blackstone (NYSE: BX) tem um rendimento de 2,6%, e BlackRock (NYSE: BLK) tem um rendimento de 1,9%. A comparação de rendimento aqui sugere que a avaliação da Brookfield Asset Management não é extrema e, na verdade, pode ainda estar descontada em relação aos seus concorrentes.
A execução será fundamental, mas parece que ainda há espaço para crescer
Claramente, o futuro da Brookfield Asset Management depende muito de quão bem executa a sua estratégia de crescimento. Mas isso é verdade para todas as empresas. Não há razão particular para duvidar que a administração consiga fazê-lo, dada a história da empresa de mais de 100 anos no negócio de gestão de ativos. Comprar as ações enquanto estão abaixo de $60 por ação, apesar do recente aumento de preço, pode ser uma boa oportunidade para investidores com foco em dividendos e para aqueles com foco em crescimento.
Deveria comprar ações da Brookfield Asset Management agora?
Antes de comprar ações da Brookfield Asset Management, considere isto:
A equipa de analistas do Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar o que acreditam serem as 10 melhores ações para os investidores comprarem agora… e a Brookfield Asset Management não estava entre elas. As 10 ações que foram selecionadas podem gerar retornos enormes nos próximos anos.
Considere quando a Netflix fez esta lista em 17 de dezembro de 2004... se você tivesse investido $1.000 na época da nossa recomendação, teria $649.657!* Ou quando a Nvidia fez esta lista em 15 de abril de 2005... se você tivesse investido $1.000 na época da nossa recomendação, teria $1.090.993!*
Agora, vale a pena notar que o retorno médio total do Stock Advisor é de 1.057% — um desempenho esmagador em comparação com 185% para o S&P 500. Não perca a lista das 10 melhores mais recente, disponível quando você se junta ao Stock Advisor.
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*Retornos do Stock Advisor até 18 de agosto de 2025
Reuben Gregg Brewer não tem qualquer posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool tem posições em e recomenda a Blackstone. The Motley Fool recomenda a Brookfield Asset Management. The Motley Fool tem uma política de divulgação.
Deveria comprar a Brookfield Asset Management enquanto está abaixo de 60 $? foi publicado originalmente pelo The Motley Fool
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Deve comprar a Brookfield Asset Management enquanto está abaixo de 60$?
Pontos Chave
O S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) subiu cerca de 13% no último ano. As ações da Brookfield Asset Management (NYSE: BAM) aumentaram mais de 40%. Os investidores claramente veem oportunidades no futuro do gestor de ativos canadense. Mas eles precificaram todas as boas notícias? Provavelmente não, dada as enormes metas de crescimento da empresa. Aqui está o motivo pelo qual a Brookfield Asset Management ainda pode valer a pena comprar enquanto se mantém em torno de $60 por ação.
O que faz a Brookfield Asset Management?
A Brookfield Asset Management é uma gestora de ativos, que capta dinheiro de terceiros e investe em seu nome. A empresa também gere o seu próprio dinheiro. A grande história a acompanhar é o que a Brookfield Asset Management chama de capital sujeito a taxas, que é o dinheiro que gere para outros. Ela cobra taxas de gestão por fazer isso e, assim, a quantidade de capital sujeito a taxas que possui terá o maior efeito nas receitas e lucros do negócio.
Fonte da imagem: Getty Images. Embora a história da Brookfield Asset Management esteja enraizada em infraestruturas, com um foco global, hoje em dia lida com dinheiro em cinco categorias de investimento diferentes. A energia renovável, a infraestrutura e o imobiliário mantêm-se próximos do foco histórico da empresa. Mas também se aventurou no capital privado e no crédito, expandindo seu alcance e oportunidades de crescimento. Esses negócios estão todos posicionados para aproveitar o que a administração acredita serem temas globais chave: Digitalização, descarbonização e desglobalização.
A Brookfield Asset Management opera em mais de 30 países ao redor do mundo. Assim, tem um amplo alcance enquanto busca oportunidades de investimento para si e para seus clientes. No total, a Brookfield Asset Management possui aproximadamente 1 trilhão de dólares em ativos sob gestão. Deste montante, aproximadamente 550 bilhões de dólares são capital sujeito a taxas.
Para onde ir a partir daqui para a Brookfield Asset Management?
A Brookfield Asset Management tem falado sobre a sua oportunidade de crescimento há algum tempo. Dado o aumento de preço no último ano, parece que os investidores estão começando a ouvir. Um grande exemplo da oportunidade de crescimento ocorreu quando a empresa aumentou o seu dividendo por ação em 15% no início de 2025. Esse é um aumento de dividendo muito grande, mas é apenas a base da história.
A gestão delineou a sua meta de crescimento até ao final da década. O plano é aumentar o capital sujeito a taxas que gere em todos os seus segmentos, com o total a esperar-se que dobre para cerca de $1,1 trilião. Isso, por sua vez, aumentará as receitas e os lucros da empresa. A expectativa é que os lucros sujeitos a taxas aumentem 17% ao ano, em média, entre 2024 e 2029. Isso, por sua vez, permitirá que a empresa continue a aumentar o dividendo em 15% a cada ano.
A história continuaBasicamente, o dividendo vai dobrar aproximadamente em cerca de cinco anos. Se esse for o caso, para manter o atual rendimento de dividendo de 3%, o preço das ações também precisaria dobrar. Isso ainda parece ser uma ação interessante de crescimento e rendimento, mesmo após o rápido aumento de preço este ano. Considere que o concorrente Blackstone (NYSE: BX) tem um rendimento de 2,6%, e BlackRock (NYSE: BLK) tem um rendimento de 1,9%. A comparação de rendimento aqui sugere que a avaliação da Brookfield Asset Management não é extrema e, na verdade, pode ainda estar descontada em relação aos seus concorrentes.
A execução será fundamental, mas parece que ainda há espaço para crescer
Claramente, o futuro da Brookfield Asset Management depende muito de quão bem executa a sua estratégia de crescimento. Mas isso é verdade para todas as empresas. Não há razão particular para duvidar que a administração consiga fazê-lo, dada a história da empresa de mais de 100 anos no negócio de gestão de ativos. Comprar as ações enquanto estão abaixo de $60 por ação, apesar do recente aumento de preço, pode ser uma boa oportunidade para investidores com foco em dividendos e para aqueles com foco em crescimento.
Deveria comprar ações da Brookfield Asset Management agora?
Antes de comprar ações da Brookfield Asset Management, considere isto:
A equipa de analistas do Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar o que acreditam serem as 10 melhores ações para os investidores comprarem agora… e a Brookfield Asset Management não estava entre elas. As 10 ações que foram selecionadas podem gerar retornos enormes nos próximos anos.
Considere quando a Netflix fez esta lista em 17 de dezembro de 2004... se você tivesse investido $1.000 na época da nossa recomendação, teria $649.657!* Ou quando a Nvidia fez esta lista em 15 de abril de 2005... se você tivesse investido $1.000 na época da nossa recomendação, teria $1.090.993!*
Agora, vale a pena notar que o retorno médio total do Stock Advisor é de 1.057% — um desempenho esmagador em comparação com 185% para o S&P 500. Não perca a lista das 10 melhores mais recente, disponível quando você se junta ao Stock Advisor.
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Reuben Gregg Brewer não tem qualquer posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool tem posições em e recomenda a Blackstone. The Motley Fool recomenda a Brookfield Asset Management. The Motley Fool tem uma política de divulgação.
Deveria comprar a Brookfield Asset Management enquanto está abaixo de 60 $? foi publicado originalmente pelo The Motley Fool
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