Investor legendaris Warren Buffett dikenal karena banyak hal, termasuk kutipan-kutipan yang mudah diingat. Mungkin yang paling sering dikutip adalah filosofi contrarian-nya: investor harus "takut ketika orang lain serakah dan hanya serakah ketika orang lain takut." Tentu saja, masalah dengan pernyataan ini adalah tidak jelas ide mana yang layak untuk diambil risikonya dan mana yang harus ditinggalkan di tempat sampah.
Setelah semua, jika setiap sekuritas yang mengalami kerugian adalah peluang yang baik, maka tidak akan ada pasar bearish — dan secara default, tidak ada kehancuran bisnis. Jelas, itu bukanlah kasusnya.
Berita Lebih Lanjut dari Barchart
Investor Fokus pada 3 Opsi yang Sangat Aktif Ini
Hasil Arus Kas Bebas yang Kuat dari Intuit Bisa Mendorong Harga Saham INTU Lebih Tinggi
Jangan Lewatkan Pergerakan Pasar: Dapatkan Barchart Brief GRATIS – dosis siang Anda tentang penggerak saham, sektor yang tren, dan ide perdagangan yang dapat ditindaklanjuti, dikirim langsung ke kotak masuk Anda. Daftar Sekarang!
Jadi, pertanyaan jutaan dolar: bagaimana seseorang menemukan prospek diskon yang sebenarnya di pasar, nama-nama dengan peluang lebih tinggi dari rata-rata untuk mengalami kenaikan? Saya percaya jawabannya berasal dari prinsip-prinsip teori permainan. Pada dasarnya, Anda sebagai investor terjebak dalam kompetisi dengan pasar. Seperti kompetisi mana pun, Anda mencoba mencari celah yang akan memberi Anda keunggulan.
Tidak seperti kompetisi tradisional dengan aturan dan protokol yang ditetapkan, pasar saham adalah sistem terbuka. Ini berarti faktor eksogen bisa masuk dan mengganggu paradigma sesuka hati. Jelas, entropi ini menempatkan Anda dalam posisi yang tidak menguntungkan. Di sisi lain, keuntungan yang jelas Anda nikmati sebagai seorang spekulator adalah Anda dapat memilih dan memilih pertempuran Anda.
Dengan kata lain, Anda dapat duduk di pinggir dan hanya memasuki perdagangan yang Anda rasa nyaman. Ini memberi Anda hak untuk menunggu tangan terbaik sebelum Anda bertindak. Setelah memindai lebih dari 500 saham pada hari Jumat menggunakan kombinasi analisis status diskrit dan proyeksi bergantung pada jalur, saya telah mengidentifikasi tiga saham yang tertekan yang berpotensi siap untuk bangkit kembali.
Sebagai bonus, saya juga membuat grafik jalur profitabilitas yang membuat spread panggilan bullish yang saya soroti jauh lebih mudah dipahami dalam hal potensi risiko dan imbalan. Tanpa menunggu lebih lama, berikut adalah saham yang perlu Anda perhatikan minggu ini.
Visa (V)
Meskipun merupakan pemain penting di sektor layanan keuangan yang lebih luas, Visa (V) kebetulan menjadi salah satu perusahaan yang lebih membosankan. Namun, saham V telah memberikan kegembiraan bagi para pemangku kepentingan — meskipun jenis yang salah. Sejak Juni tahun ini, Visa telah mengalami tren penurunan yang mencolok di grafik. Namun, tinta merah itu bisa berakhir menjadi diskon bagi para contrarian yang berani.
Cerita BerlanjutDalam 10 minggu terakhir, pasar memilih untuk membeli saham V enam kali dan menjualnya empat kali. Selama periode ini, sekuritas mengalami tren turun. Untuk singkatnya, kita dapat memberi label urutan ini sebagai 6-4-D. Ini adalah pola yang tidak biasa karena keseimbangan sesi akumulatif melebihi distribusi, namun keseluruhan trajektorinya negatif. Namun, secara historis, urutan ini sering kali menjadi sinyal pembalikan sentimen.
Dalam 80% kasus, minggu setelah berkedipnya urutan 6-4-D menghasilkan kenaikan, dengan pengembalian median 1,63%. Jika para bull mempertahankan kendali pasar selama 10 minggu ke depan, analog masa lalu menunjukkan bahwa saham V dapat mencapai $376,49 pada puncaknya, sementara bahkan jalur negatif sekalipun menunjukkan jalur akhir menuju $368,53.
Mengingat potensi kenaikan, ada dua bull call spread yang perlu dipertimbangkan. Pertama, menggunakan data yang diberikan oleh Barchart Premier, bull spread 355/357.50 yang berakhir pada 19 Sept. mungkin merupakan ide yang menarik dengan payout maksimum 108,33%. Kedua, bull spread 360/365 yang berakhir pada 17 Okt. juga menggoda, yang menawarkan payout maksimum 132,56%.
Spread September membutuhkan kenaikan 2,13% dari penutupan Jumat untuk mencapai harga strike pendek, sementara spread Oktober membutuhkan kenaikan 4,27%. Ini bisa dibilang merupakan target magnitudo yang sangat realistis, menjadikan saham V salah satu ide teratas yang perlu dipertimbangkan.
Eli Lilly (LLY)
Sementara Eli Lilly (LLY) telah mendapatkan perhatian besar baru-baru ini untuk obat penurun berat badannya, para investor baru-baru ini menjauh dari saham LLY. Sebagian alasan tampaknya berasal dari beban harapan yang meningkat setelah kesuksesan kuat sebelumnya. Faktor lain bisa terkait dengan kelelahan. Setelah kegilaan penurunan berat badan mengirim valuasi meroket, para investor mungkin merasa ragu dengan premi yang tinggi.
Namun, volatilitas bisa menjadi permainan yang didiskon bagi para contrarian. Dalam 10 minggu terakhir, saham LLY juga mencetak urutan 6-4-D: enam minggu naik, empat minggu turun, dengan trajektori negatif. Sekali lagi, ini adalah pola yang tidak biasa karena secara teknis para bulls memiliki lebih banyak sesi naik, namun trajektori bersihnya negatif. Meski begitu, pola ini lebih sering menghasilkan pembalikan sentimen.
Dalam 69,23% kasus, aksi harga minggu berikutnya menghasilkan kenaikan, dengan pengembalian median sebesar 2,48%. Peluang ini melebihi baseline sebesar 60,23% atau kemungkinan bahwa posisi long dalam saham LLY akan naik pada minggu tertentu. Oleh karena itu, para bullish memiliki insentif untuk mempertimbangkan menempatkan taruhan.
Berdasarkan analog masa lalu, saham LLY diproyeksikan mencapai puncak $806,36 dalam 10 minggu ke depan, dengan target penurunan $759,37. Mengingat potensi ini, saya akan mempertimbangkan spread panggilan bullish 740/750 yang berakhir pada 17 Okt, yang memiliki pembayaran maksimum lebih dari 127%.
Apa yang membuat perdagangan ini menarik adalah bahwa ia lebih atau kurang mengikuti proyeksi risiko envelope (jalur negatif) daripada envelope imbalan (jalur positif). Dengan kata lain, bisa dibilang ini adalah perdagangan yang konservatif secara probabilistik tetapi dengan hasil yang kuat.
Airbnb (ABNB)
Dengan begitu banyak ketidakpastian yang membayangi pasar konsumen diskresioner, tidak mengherankan bahwa Airbnb (ABNB) mengalami kesulitan. Sejak awal tahun ini, saham ABNB telah kehilangan sedikit lebih dari 1%. Itu jauh berbeda dari indeks acuan S&P 500, yang telah meningkat 10% selama periode yang sama. Menjadikan masalah tampaknya lebih buruk, ABNB telah kehilangan 7% dalam sebulan terakhir.
Namun, investor mungkin belum ingin menyerah pada Airbnb. Seperti nama-nama lain dalam daftar ini, saham ABNB telah mencetak urutan 6-4-D: enam naik, empat turun, trajektori negatif. Sama seperti yang lainnya, keanehan pola ini — di mana saham turun meskipun sesi bullish lebih banyak daripada bearish — dapat dilihat secara statistik sebagai sesuatu yang positif.
Dalam 71,43% kasus, aksi harga minggu berikutnya menghasilkan kenaikan, dengan pengembalian median sebesar 7,78. Jika para bullish mempertahankan kendali pasar selama 10 minggu ke depan, jalur kenaikan diproyeksikan akan mencapai $160,56. Namun, saham ABNB juga merupakan ide paling berisiko dalam daftar ini karena jalur negatif menunjukkan target penurunan sebesar $122,43 — yang lebih rendah dari penutupan Jumat sebesar $129,92.
Seperti yang dapat Anda lihat dari diagram jalur profitabilitas saya, trading Airbnb melibatkan risiko yang lebih tinggi untuk imbalan yang lebih tinggi.
Pertama, saya akan melihat bull spread 131/135 yang berakhir pada 19 Sept, yang menawarkan pembayaran maksimum hampir 112%. Kedua, trader yang paling berani mungkin mempertimbangkan bull spread 135/140 yang berakhir pada 17 Okt, yang menawarkan pembayaran sebesar 189%.
Pada tanggal publikasi, Josh Enomoto tidak memiliki (baik secara langsung maupun tidak langsung) posisi dalam sekuritas yang disebutkan dalam artikel ini. Semua informasi dan data dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Artikel ini awalnya diterbitkan di Barchart.com
Lihat Komentar
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Sebaran Sabtu: 3 Saham yang Tertekan yang Berpotensi Siap untuk Pemulihan (V, LLY, ABNB)
Investor legendaris Warren Buffett dikenal karena banyak hal, termasuk kutipan-kutipan yang mudah diingat. Mungkin yang paling sering dikutip adalah filosofi contrarian-nya: investor harus "takut ketika orang lain serakah dan hanya serakah ketika orang lain takut." Tentu saja, masalah dengan pernyataan ini adalah tidak jelas ide mana yang layak untuk diambil risikonya dan mana yang harus ditinggalkan di tempat sampah.
Setelah semua, jika setiap sekuritas yang mengalami kerugian adalah peluang yang baik, maka tidak akan ada pasar bearish — dan secara default, tidak ada kehancuran bisnis. Jelas, itu bukanlah kasusnya.
Berita Lebih Lanjut dari Barchart
Jadi, pertanyaan jutaan dolar: bagaimana seseorang menemukan prospek diskon yang sebenarnya di pasar, nama-nama dengan peluang lebih tinggi dari rata-rata untuk mengalami kenaikan? Saya percaya jawabannya berasal dari prinsip-prinsip teori permainan. Pada dasarnya, Anda sebagai investor terjebak dalam kompetisi dengan pasar. Seperti kompetisi mana pun, Anda mencoba mencari celah yang akan memberi Anda keunggulan.
Tidak seperti kompetisi tradisional dengan aturan dan protokol yang ditetapkan, pasar saham adalah sistem terbuka. Ini berarti faktor eksogen bisa masuk dan mengganggu paradigma sesuka hati. Jelas, entropi ini menempatkan Anda dalam posisi yang tidak menguntungkan. Di sisi lain, keuntungan yang jelas Anda nikmati sebagai seorang spekulator adalah Anda dapat memilih dan memilih pertempuran Anda.
Dengan kata lain, Anda dapat duduk di pinggir dan hanya memasuki perdagangan yang Anda rasa nyaman. Ini memberi Anda hak untuk menunggu tangan terbaik sebelum Anda bertindak. Setelah memindai lebih dari 500 saham pada hari Jumat menggunakan kombinasi analisis status diskrit dan proyeksi bergantung pada jalur, saya telah mengidentifikasi tiga saham yang tertekan yang berpotensi siap untuk bangkit kembali.
Sebagai bonus, saya juga membuat grafik jalur profitabilitas yang membuat spread panggilan bullish yang saya soroti jauh lebih mudah dipahami dalam hal potensi risiko dan imbalan. Tanpa menunggu lebih lama, berikut adalah saham yang perlu Anda perhatikan minggu ini.
Visa (V)
Meskipun merupakan pemain penting di sektor layanan keuangan yang lebih luas, Visa (V) kebetulan menjadi salah satu perusahaan yang lebih membosankan. Namun, saham V telah memberikan kegembiraan bagi para pemangku kepentingan — meskipun jenis yang salah. Sejak Juni tahun ini, Visa telah mengalami tren penurunan yang mencolok di grafik. Namun, tinta merah itu bisa berakhir menjadi diskon bagi para contrarian yang berani.
Cerita BerlanjutDalam 10 minggu terakhir, pasar memilih untuk membeli saham V enam kali dan menjualnya empat kali. Selama periode ini, sekuritas mengalami tren turun. Untuk singkatnya, kita dapat memberi label urutan ini sebagai 6-4-D. Ini adalah pola yang tidak biasa karena keseimbangan sesi akumulatif melebihi distribusi, namun keseluruhan trajektorinya negatif. Namun, secara historis, urutan ini sering kali menjadi sinyal pembalikan sentimen.
Dalam 80% kasus, minggu setelah berkedipnya urutan 6-4-D menghasilkan kenaikan, dengan pengembalian median 1,63%. Jika para bull mempertahankan kendali pasar selama 10 minggu ke depan, analog masa lalu menunjukkan bahwa saham V dapat mencapai $376,49 pada puncaknya, sementara bahkan jalur negatif sekalipun menunjukkan jalur akhir menuju $368,53.
Mengingat potensi kenaikan, ada dua bull call spread yang perlu dipertimbangkan. Pertama, menggunakan data yang diberikan oleh Barchart Premier, bull spread 355/357.50 yang berakhir pada 19 Sept. mungkin merupakan ide yang menarik dengan payout maksimum 108,33%. Kedua, bull spread 360/365 yang berakhir pada 17 Okt. juga menggoda, yang menawarkan payout maksimum 132,56%.
Spread September membutuhkan kenaikan 2,13% dari penutupan Jumat untuk mencapai harga strike pendek, sementara spread Oktober membutuhkan kenaikan 4,27%. Ini bisa dibilang merupakan target magnitudo yang sangat realistis, menjadikan saham V salah satu ide teratas yang perlu dipertimbangkan.
Eli Lilly (LLY)
Sementara Eli Lilly (LLY) telah mendapatkan perhatian besar baru-baru ini untuk obat penurun berat badannya, para investor baru-baru ini menjauh dari saham LLY. Sebagian alasan tampaknya berasal dari beban harapan yang meningkat setelah kesuksesan kuat sebelumnya. Faktor lain bisa terkait dengan kelelahan. Setelah kegilaan penurunan berat badan mengirim valuasi meroket, para investor mungkin merasa ragu dengan premi yang tinggi.
Namun, volatilitas bisa menjadi permainan yang didiskon bagi para contrarian. Dalam 10 minggu terakhir, saham LLY juga mencetak urutan 6-4-D: enam minggu naik, empat minggu turun, dengan trajektori negatif. Sekali lagi, ini adalah pola yang tidak biasa karena secara teknis para bulls memiliki lebih banyak sesi naik, namun trajektori bersihnya negatif. Meski begitu, pola ini lebih sering menghasilkan pembalikan sentimen.
Dalam 69,23% kasus, aksi harga minggu berikutnya menghasilkan kenaikan, dengan pengembalian median sebesar 2,48%. Peluang ini melebihi baseline sebesar 60,23% atau kemungkinan bahwa posisi long dalam saham LLY akan naik pada minggu tertentu. Oleh karena itu, para bullish memiliki insentif untuk mempertimbangkan menempatkan taruhan.
Berdasarkan analog masa lalu, saham LLY diproyeksikan mencapai puncak $806,36 dalam 10 minggu ke depan, dengan target penurunan $759,37. Mengingat potensi ini, saya akan mempertimbangkan spread panggilan bullish 740/750 yang berakhir pada 17 Okt, yang memiliki pembayaran maksimum lebih dari 127%.
Apa yang membuat perdagangan ini menarik adalah bahwa ia lebih atau kurang mengikuti proyeksi risiko envelope (jalur negatif) daripada envelope imbalan (jalur positif). Dengan kata lain, bisa dibilang ini adalah perdagangan yang konservatif secara probabilistik tetapi dengan hasil yang kuat.
Airbnb (ABNB)
Dengan begitu banyak ketidakpastian yang membayangi pasar konsumen diskresioner, tidak mengherankan bahwa Airbnb (ABNB) mengalami kesulitan. Sejak awal tahun ini, saham ABNB telah kehilangan sedikit lebih dari 1%. Itu jauh berbeda dari indeks acuan S&P 500, yang telah meningkat 10% selama periode yang sama. Menjadikan masalah tampaknya lebih buruk, ABNB telah kehilangan 7% dalam sebulan terakhir.
Namun, investor mungkin belum ingin menyerah pada Airbnb. Seperti nama-nama lain dalam daftar ini, saham ABNB telah mencetak urutan 6-4-D: enam naik, empat turun, trajektori negatif. Sama seperti yang lainnya, keanehan pola ini — di mana saham turun meskipun sesi bullish lebih banyak daripada bearish — dapat dilihat secara statistik sebagai sesuatu yang positif.
Dalam 71,43% kasus, aksi harga minggu berikutnya menghasilkan kenaikan, dengan pengembalian median sebesar 7,78. Jika para bullish mempertahankan kendali pasar selama 10 minggu ke depan, jalur kenaikan diproyeksikan akan mencapai $160,56. Namun, saham ABNB juga merupakan ide paling berisiko dalam daftar ini karena jalur negatif menunjukkan target penurunan sebesar $122,43 — yang lebih rendah dari penutupan Jumat sebesar $129,92.
Seperti yang dapat Anda lihat dari diagram jalur profitabilitas saya, trading Airbnb melibatkan risiko yang lebih tinggi untuk imbalan yang lebih tinggi.
Pertama, saya akan melihat bull spread 131/135 yang berakhir pada 19 Sept, yang menawarkan pembayaran maksimum hampir 112%. Kedua, trader yang paling berani mungkin mempertimbangkan bull spread 135/140 yang berakhir pada 17 Okt, yang menawarkan pembayaran sebesar 189%.
Pada tanggal publikasi, Josh Enomoto tidak memiliki (baik secara langsung maupun tidak langsung) posisi dalam sekuritas yang disebutkan dalam artikel ini. Semua informasi dan data dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Artikel ini awalnya diterbitkan di Barchart.com
Lihat Komentar