L'investisseur légendaire Warren Buffett est connu pour de nombreuses choses, y compris des citations mémorables. Peut-être la plus citée est sa philosophie anticonformiste : les investisseurs devraient « avoir peur quand les autres sont gourmands et être gourmands seulement quand les autres ont peur. » Bien sûr, le problème avec ce sentiment est qu'il n'est pas clair quelles idées valent la peine d'être prises en risque et lesquelles devraient être laissées dans la poubelle.
Après tout, si chaque valeur mobilière qui rencontrait une période de pertes était une bonne opportunité, alors il n'y aurait pas de marchés baissiers — et par défaut, pas d'effondrements d'entreprises. Clairement, ce n'est pas le cas.
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Alors, la question qui vaut un million de dollars : comment trouver de véritables perspectives à prix réduit sur le marché, les noms ayant une chance supérieure à la moyenne d'une hausse ? Je crois que la réponse vient des principes de la théorie des jeux. Essentiellement, vous en tant qu'investisseur êtes engagé dans une compétition avec le marché. Comme dans toute compétition, vous essayez de rechercher des vulnérabilités qui vous donneront un avantage.
Contrairement aux compétitions traditionnelles avec des règles et des protocoles définis, le marché boursier est un système ouvert. Cela signifie que des facteurs exogènes peuvent intervenir et perturber le paradigme à volonté. Évidemment, cette entropie vous désavantage. D'un autre côté, le distinct avantage dont vous jouissez en tant que spéculateur est que vous pouvez choisir vos batailles.
Dit autrement, vous pouvez rester en retrait et n'entrer que dans des transactions avec lesquelles vous êtes à l'aise. Cela vous donne le privilège d'attendre la meilleure opportunité avant d'agir. Après avoir analysé plus de 500 actions vendredi en utilisant une combinaison d'analyse d'état discret et de projections dépendantes du chemin, j'ai identifié trois actions délaissées qui pourraient potentiellement être prêtes pour un retour.
En bonus, j'ai également élaboré des graphiques de chemin de rentabilité qui rendent les spreads d'appels haussiers que je souligne beaucoup plus faciles à comprendre en termes de risque et de récompense potentiels. Sans plus tarder, voici des actions à surveiller cette semaine.
Visa (V)
Bien qu'il soit un acteur important du secteur des services financiers en général, Visa (V) s'avère être l'une des entreprises les plus ennuyeuses. Cela dit, l'action V a suscité de l'excitation pour les parties prenantes — bien que du mauvais type. Depuis juin de cette année, Visa est dans une tendance baissière notable sur les graphiques. Néanmoins, le rouge pourrait finir par être un rabais pour les anticonformistes intrépides.
L'histoire continueAu cours des 10 dernières semaines, le marché a voté pour acheter des actions V six fois et vendre quatre fois. Pendant cette période, le titre a subi une tendance baissière. Pour plus de simplicité, nous pouvons étiqueter cette séquence comme 6-4-D. C'est un modèle inhabituel car le solde des sessions accumulatives l'emporte sur les distributives, pourtant la trajectoire globale est négative. Historiquement, cependant, cette séquence a souvent signalé un renversement de sentiment.
Dans 80 % des cas, la semaine suivant le clignotement de la séquence 6-4-D se traduit par une hausse, avec un rendement médian de 1,63 %. Si les haussiers maintiennent le contrôle du marché au cours des 10 prochaines semaines, les analogies passées suggèrent que l'action V pourrait atteindre 376,49 $ au maximum, tandis que même le chemin négatif suggère un chemin éventuel vers 368,53 $.
Étant donné le potentiel de hausse, il y a deux stratégies de call bull à considérer. Tout d'abord, en utilisant les données fournies par Barchart Premier, le spread bull 355/357,50 expirant le 19 septembre peut être une idée attrayante pour son rendement maximal de 108,33 %. Deuxièmement, le spread bull 360/365 expirant le 17 octobre est également tentant, offrant un rendement maximal de 132,56 %.
L'écart de septembre nécessite une augmentation de 2,13 % par rapport à la clôture de vendredi pour atteindre le prix d'exercice court, tandis que l'écart d'octobre nécessite une augmentation de 4,27 %. Ce sont sans doute des cibles de magnitude très réalistes, faisant de l'action V l'une des meilleures idées à considérer.
Eli Lilly (LLY)
Alors qu'Eli Lilly (LLY) a récemment suscité une attention considérable pour ses médicaments de perte de poids, les investisseurs se sont récemment éloignés de l'action LLY. Une partie de la raison semble découler du fardeau des attentes accrues à la suite de succès forts antérieurs. Un autre facteur pourrait être lié à l'épuisement. Après que la folie de la perte de poids ait fait grimper les valorisations, les investisseurs ont peut-être eu des doutes face aux primes élevées.
Cependant, la volatilité pourrait être un jeu à prix réduit pour les anticonformistes. Au cours des 10 dernières semaines, l'action LLY a également affiché une séquence 6-4-D : six semaines à la hausse, quatre semaines à la baisse, trajectoire négative. Encore une fois, c'est un modèle inhabituel car les taureaux ont techniquement plus de séances à la hausse, pourtant la trajectoire nette est négative. Néanmoins, ce modèle a plus souvent qu'autrement entraîné un renversement de sentiment.
Dans 69,23 % des cas, l'action des prix de la semaine suivante entraîne une hausse, avec un rendement médian de 2,48 %. Ces chances dépassent celles de la référence de 60,23 % ou la probabilité qu'une position longue dans l'action LLY augmente au cours d'une semaine donnée. Par conséquent, les haussiers ont un incitatif à envisager de placer un pari.
En se basant sur des analogies passées, l'action LLY devrait atteindre un sommet de 806,36 $ au cours des 10 prochaines semaines, avec un objectif de baisse de 759,37 $. Étant donné cette potentialité, je considérerais le spread d'appel haussier 740/750 qui expire le 17 octobre, qui offre un paiement maximal de plus de 127 %.
Ce qui rend cette transaction intrigante, c'est qu'elle suit plus ou moins le chemin négatif prévu de l'enveloppe de risque ( plutôt que le chemin positif de l'enveloppe de récompense ). En d'autres termes, c'est sans doute une transaction probabilistiquement conservatrice mais avec un paiement robuste.
Airbnb (ABNB)
Avec tant d'incertitude pesant sur le marché des consommateurs discrétionnaires, il n'est pas très surprenant qu'Airbnb (ABNB) ait trébuché. Depuis le début de cette année, l'action ABNB a perdu un peu plus de 1 %. C'est loin de l'indice de référence S&P 500, qui a gagné 10 % pendant la même période. Pour aggraver les choses, ABNB a perdu 7 % au cours du mois précédent.
Cependant, les investisseurs ne voudront peut-être pas abandonner Airbnb juste encore. Comme pour les autres noms de cette liste, l'action ABNB a imprimé une séquence 6-4-D : six hausses, quatre baisses, trajectoire négative. Tout comme les autres, l'étrangeté du modèle — où l'action baisse malgré un nombre de séances haussières supérieur à celui des baissières — peut être statistiquement considérée comme positive.
Dans 71,43 % des cas, l'action du prix de la semaine suivante aboutit à une hausse, avec un rendement médian de 7,78. Si les taureaux maintiennent le contrôle du marché pendant les 10 prochaines semaines, le chemin de hausse devrait atteindre 160,56 $. Cependant, l'action ABNB est également l'idée la plus risquée de cette liste car le chemin négatif implique un objectif de baisse de 122,43 $ — ce qui est inférieur à la clôture de vendredi de 129,92 $.
Comme vous pouvez le voir dans mes diagrammes de rentabilité, trader Airbnb implique un risque plus élevé pour des récompenses plus élevées.
Tout d'abord, je considérerais le spread haussier 131/135 expirant le 19 septembre, qui offre un paiement maximum de presque 112 %. Deuxièmement, les traders les plus audacieux pourraient envisager le spread haussier 135/140 expirant le 17 octobre, qui offre un paiement de 189 %.
À la date de publication, Josh Enomoto n'avait pas ( de positions, que ce soit directement ou indirectement) dans l'un des titres mentionnés dans cet article. Toutes les informations et données dans cet article sont uniquement à des fins d'information. Cet article a été publié à l'origine sur Barchart.com
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Le Spread de Samedi : 3 Actions Dépréciées Qui Sont Potentiellement Prêtes à Se Redresser (V, LLY, ABNB)
L'investisseur légendaire Warren Buffett est connu pour de nombreuses choses, y compris des citations mémorables. Peut-être la plus citée est sa philosophie anticonformiste : les investisseurs devraient « avoir peur quand les autres sont gourmands et être gourmands seulement quand les autres ont peur. » Bien sûr, le problème avec ce sentiment est qu'il n'est pas clair quelles idées valent la peine d'être prises en risque et lesquelles devraient être laissées dans la poubelle.
Après tout, si chaque valeur mobilière qui rencontrait une période de pertes était une bonne opportunité, alors il n'y aurait pas de marchés baissiers — et par défaut, pas d'effondrements d'entreprises. Clairement, ce n'est pas le cas.
Plus d'actualités de Barchart
Alors, la question qui vaut un million de dollars : comment trouver de véritables perspectives à prix réduit sur le marché, les noms ayant une chance supérieure à la moyenne d'une hausse ? Je crois que la réponse vient des principes de la théorie des jeux. Essentiellement, vous en tant qu'investisseur êtes engagé dans une compétition avec le marché. Comme dans toute compétition, vous essayez de rechercher des vulnérabilités qui vous donneront un avantage.
Contrairement aux compétitions traditionnelles avec des règles et des protocoles définis, le marché boursier est un système ouvert. Cela signifie que des facteurs exogènes peuvent intervenir et perturber le paradigme à volonté. Évidemment, cette entropie vous désavantage. D'un autre côté, le distinct avantage dont vous jouissez en tant que spéculateur est que vous pouvez choisir vos batailles.
Dit autrement, vous pouvez rester en retrait et n'entrer que dans des transactions avec lesquelles vous êtes à l'aise. Cela vous donne le privilège d'attendre la meilleure opportunité avant d'agir. Après avoir analysé plus de 500 actions vendredi en utilisant une combinaison d'analyse d'état discret et de projections dépendantes du chemin, j'ai identifié trois actions délaissées qui pourraient potentiellement être prêtes pour un retour.
En bonus, j'ai également élaboré des graphiques de chemin de rentabilité qui rendent les spreads d'appels haussiers que je souligne beaucoup plus faciles à comprendre en termes de risque et de récompense potentiels. Sans plus tarder, voici des actions à surveiller cette semaine.
Visa (V)
Bien qu'il soit un acteur important du secteur des services financiers en général, Visa (V) s'avère être l'une des entreprises les plus ennuyeuses. Cela dit, l'action V a suscité de l'excitation pour les parties prenantes — bien que du mauvais type. Depuis juin de cette année, Visa est dans une tendance baissière notable sur les graphiques. Néanmoins, le rouge pourrait finir par être un rabais pour les anticonformistes intrépides.
L'histoire continueAu cours des 10 dernières semaines, le marché a voté pour acheter des actions V six fois et vendre quatre fois. Pendant cette période, le titre a subi une tendance baissière. Pour plus de simplicité, nous pouvons étiqueter cette séquence comme 6-4-D. C'est un modèle inhabituel car le solde des sessions accumulatives l'emporte sur les distributives, pourtant la trajectoire globale est négative. Historiquement, cependant, cette séquence a souvent signalé un renversement de sentiment.
Dans 80 % des cas, la semaine suivant le clignotement de la séquence 6-4-D se traduit par une hausse, avec un rendement médian de 1,63 %. Si les haussiers maintiennent le contrôle du marché au cours des 10 prochaines semaines, les analogies passées suggèrent que l'action V pourrait atteindre 376,49 $ au maximum, tandis que même le chemin négatif suggère un chemin éventuel vers 368,53 $.
Étant donné le potentiel de hausse, il y a deux stratégies de call bull à considérer. Tout d'abord, en utilisant les données fournies par Barchart Premier, le spread bull 355/357,50 expirant le 19 septembre peut être une idée attrayante pour son rendement maximal de 108,33 %. Deuxièmement, le spread bull 360/365 expirant le 17 octobre est également tentant, offrant un rendement maximal de 132,56 %.
L'écart de septembre nécessite une augmentation de 2,13 % par rapport à la clôture de vendredi pour atteindre le prix d'exercice court, tandis que l'écart d'octobre nécessite une augmentation de 4,27 %. Ce sont sans doute des cibles de magnitude très réalistes, faisant de l'action V l'une des meilleures idées à considérer.
Eli Lilly (LLY)
Alors qu'Eli Lilly (LLY) a récemment suscité une attention considérable pour ses médicaments de perte de poids, les investisseurs se sont récemment éloignés de l'action LLY. Une partie de la raison semble découler du fardeau des attentes accrues à la suite de succès forts antérieurs. Un autre facteur pourrait être lié à l'épuisement. Après que la folie de la perte de poids ait fait grimper les valorisations, les investisseurs ont peut-être eu des doutes face aux primes élevées.
Cependant, la volatilité pourrait être un jeu à prix réduit pour les anticonformistes. Au cours des 10 dernières semaines, l'action LLY a également affiché une séquence 6-4-D : six semaines à la hausse, quatre semaines à la baisse, trajectoire négative. Encore une fois, c'est un modèle inhabituel car les taureaux ont techniquement plus de séances à la hausse, pourtant la trajectoire nette est négative. Néanmoins, ce modèle a plus souvent qu'autrement entraîné un renversement de sentiment.
Dans 69,23 % des cas, l'action des prix de la semaine suivante entraîne une hausse, avec un rendement médian de 2,48 %. Ces chances dépassent celles de la référence de 60,23 % ou la probabilité qu'une position longue dans l'action LLY augmente au cours d'une semaine donnée. Par conséquent, les haussiers ont un incitatif à envisager de placer un pari.
En se basant sur des analogies passées, l'action LLY devrait atteindre un sommet de 806,36 $ au cours des 10 prochaines semaines, avec un objectif de baisse de 759,37 $. Étant donné cette potentialité, je considérerais le spread d'appel haussier 740/750 qui expire le 17 octobre, qui offre un paiement maximal de plus de 127 %.
Ce qui rend cette transaction intrigante, c'est qu'elle suit plus ou moins le chemin négatif prévu de l'enveloppe de risque ( plutôt que le chemin positif de l'enveloppe de récompense ). En d'autres termes, c'est sans doute une transaction probabilistiquement conservatrice mais avec un paiement robuste.
Airbnb (ABNB)
Avec tant d'incertitude pesant sur le marché des consommateurs discrétionnaires, il n'est pas très surprenant qu'Airbnb (ABNB) ait trébuché. Depuis le début de cette année, l'action ABNB a perdu un peu plus de 1 %. C'est loin de l'indice de référence S&P 500, qui a gagné 10 % pendant la même période. Pour aggraver les choses, ABNB a perdu 7 % au cours du mois précédent.
Cependant, les investisseurs ne voudront peut-être pas abandonner Airbnb juste encore. Comme pour les autres noms de cette liste, l'action ABNB a imprimé une séquence 6-4-D : six hausses, quatre baisses, trajectoire négative. Tout comme les autres, l'étrangeté du modèle — où l'action baisse malgré un nombre de séances haussières supérieur à celui des baissières — peut être statistiquement considérée comme positive.
Dans 71,43 % des cas, l'action du prix de la semaine suivante aboutit à une hausse, avec un rendement médian de 7,78. Si les taureaux maintiennent le contrôle du marché pendant les 10 prochaines semaines, le chemin de hausse devrait atteindre 160,56 $. Cependant, l'action ABNB est également l'idée la plus risquée de cette liste car le chemin négatif implique un objectif de baisse de 122,43 $ — ce qui est inférieur à la clôture de vendredi de 129,92 $.
Comme vous pouvez le voir dans mes diagrammes de rentabilité, trader Airbnb implique un risque plus élevé pour des récompenses plus élevées.
Tout d'abord, je considérerais le spread haussier 131/135 expirant le 19 septembre, qui offre un paiement maximum de presque 112 %. Deuxièmement, les traders les plus audacieux pourraient envisager le spread haussier 135/140 expirant le 17 octobre, qui offre un paiement de 189 %.
À la date de publication, Josh Enomoto n'avait pas ( de positions, que ce soit directement ou indirectement) dans l'un des titres mentionnés dans cet article. Toutes les informations et données dans cet article sont uniquement à des fins d'information. Cet article a été publié à l'origine sur Barchart.com
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