El legendario inversor Warren Buffett es conocido por muchas cosas, incluidas sus citas memorables. Quizás la más citada es su filosofía contraria: los inversores deben “tener miedo cuando otros son codiciosos y ser codiciosos solo cuando otros tienen miedo”. Por supuesto, el problema con este sentimiento es que no está claro cuáles ideas valen la pena arriesgarse y cuáles deberían dejarse en el bote de basura.
Después de todo, si cada valor que experimentó un período de pérdidas fuera una buena oportunidad, entonces no habría mercados bajistas — y por defecto, no habría implosiones empresariales. Claramente, ese no es el caso.
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Entonces, la pregunta del millón de dólares: ¿cómo se puede encontrar verdaderas oportunidades descontadas en el mercado, los nombres con una probabilidad superior a la media de un aumento? Creo que la respuesta proviene de los principios de la teoría de juegos. Esencialmente, tú como inversionista estás atrapado en una competencia con el mercado. Como en cualquier competencia, estás tratando de buscar vulnerabilidades que te den una ventaja.
A diferencia de las competiciones tradicionales con reglas y protocolos establecidos, el mercado de valores es un sistema abierto. Eso significa que factores exógenos pueden entrar y alterar el paradigma a voluntad. Obviamente, esta entropía te coloca en una desventaja. Por otro lado, la ventaja distinta que disfrutas como especulador es que puedes elegir tus batallas.
Dicho de otra manera, puedes quedarte al margen y solo entrar en operaciones con las que te sientas cómodo. Esto te da el privilegio de esperar a que la mano más caliente llegue antes de actuar. Después de analizar más de 500 acciones el viernes utilizando una combinación de análisis de estado discreto y proyecciones dependientes del camino, he identificado tres acciones golpeadas que podrían estar potencialmente listas para un regreso.
Como bono, también elaboré gráficos de trayectoria de rentabilidad que hacen que los spreads de llamadas alcistas que destaco sean mucho más fáciles de entender en términos de riesgo y recompensa potencial. Sin más demora, a continuación se presentan las acciones que debes tener en tu radar esta semana.
Visa (V)
Si bien es un jugador importante en el sector más amplio de servicios financieros, Visa (V) resulta ser una de las empresas más aburridas. Dicho esto, las acciones de V han estado proporcionando emoción a los interesados, aunque del tipo equivocado. Desde junio de este año, Visa ha estado en una notable tendencia a la baja en los gráficos. Aun así, la tinta roja podría terminar siendo un descuento para los intrépidos contrarios.
La historia continúaEn las últimas 10 semanas, el mercado votó para comprar acciones de V seis veces y vender cuatro veces. Durante este período, el valor sufrió una tendencia a la baja. Para mayor brevedad, podemos etiquetar esta secuencia como 6-4-D. Es un patrón inusual ya que el balance de sesiones acumulativas supera al distributivo, sin embargo, la trayectoria general es negativa. Históricamente, esta secuencia a menudo ha señalado un cambio de sentimiento.
En el 80% de los casos, la semana siguiente a la aparición de la secuencia 6-4-D resulta en ganancias, con un retorno mediano del 1.63%. Si los toros mantienen el control del mercado durante las próximas 10 semanas, los análogos pasados sugieren que la acción de V podría alcanzar los $376.49 en el mejor de los casos, mientras que incluso la trayectoria negativa sugiere un eventual camino hacia los $368.53.
Dada la posible tendencia alcista, hay dos spreads de compra alcista a considerar. Primero, utilizando datos proporcionados por Barchart Premier, el spread alcista 355/357.50 que expira el 19 de septiembre puede ser una idea atractiva por su máximo pago del 108.33%. Segundo, el spread alcista 360/365 que expira el 17 de octubre también es tentador, ya que ofrece un pago máximo del 132.56%.
El diferencial de septiembre requiere un aumento del 2.13% desde el cierre del viernes para alcanzar el precio de ejercicio corto, mientras que el diferencial de octubre requiere un aumento del 4.27%. Estos son, sin duda, objetivos de magnitud muy realistas, lo que convierte a las acciones de V en una de las mejores ideas a considerar.
Eli Lilly (LLY)
Mientras Eli Lilly (LLY) ha generado una gran atención recientemente por sus medicamentos para la pérdida de peso, los inversores se han alejado recientemente de las acciones de LLY. Parte de la razón parece derivarse de las cargas de las altas expectativas tras anteriores éxitos contundentes. Otro factor podría estar relacionado con el agotamiento. Después de que la locura por la pérdida de peso hizo que las valoraciones se dispararan, los inversores pueden haberse mostrado reticentes ante las altas primas.
Sin embargo, la volatilidad podría ser una jugada con descuento para los contrarios. En las últimas 10 semanas, las acciones de LLY también han mostrado una secuencia de 6-4-D: seis semanas al alza, cuatro semanas a la baja, trayectoria negativa. De nuevo, es un patrón inusual ya que los toros técnicamente tienen más sesiones al alza, sin embargo, la trayectoria neta es negativa. Aún así, este patrón ha generado más veces de las que no, una reversión del sentimiento.
En el 69.23% de los casos, la acción del precio de la semana siguiente resulta en un aumento, con un retorno mediano del 2.48%. Estas probabilidades superan la línea base del 60.23% o la posibilidad de que una posición larga en las acciones de LLY suba en cualquier semana dada. Por lo tanto, los toros tienen un incentivo para considerar hacer una apuesta.
Basado en análogos pasados, se proyecta que la acción de LLY alcanzará una altura de $806.36 en las próximas 10 semanas, con un objetivo a la baja de $759.37. Dada esta potencialidad, consideraría el spread de llamada alcista 740/750 que expira el 17 de octubre, que presenta un pago máximo de más del 127%.
Lo que hace que este comercio sea intrigante es que sigue más o menos el camino negativo del sobre de riesgo proyectado ( en lugar del camino positivo del sobre de recompensa ). En otras palabras, se podría argumentar que es un comercio probabilísticamente conservador pero con un pago robusto.
Airbnb (ABNB)
Con tanta incertidumbre que pesa sobre el mercado de consumo discrecional, no es sorprendente que Airbnb (ABNB) haya tropezado. Desde el comienzo de este año, las acciones de ABNB han perdido poco más del 1%. Eso está muy lejos del índice de referencia S&P 500, que ha ganado un 10% durante el mismo período. Para empeorar las cosas aparentemente, ABNB ha perdido un 7% en el último mes.
Sin embargo, los inversores pueden no querer rendirse con Airbnb todavía. Al igual que con los otros nombres en esta lista, las acciones de ABNB han impreso una secuencia de 6-4-D: seis hacia arriba, cuatro hacia abajo, trayectoria negativa. Al igual que los demás, la rareza del patrón —donde la acción cae a pesar de que las sesiones alcistas superan a las bajistas— puede ser vista estadísticamente como algo positivo.
En el 71.43% de los casos, la acción del precio de la semana siguiente resulta en un aumento, con un retorno mediano de 7.78. Si los toros mantienen el control del mercado durante las próximas 10 semanas, se proyecta que el camino al alza alcanzará los $160.56. Sin embargo, las acciones de ABNB también son la idea más arriesgada de esta lista porque el camino negativo implica un objetivo a la baja de $122.43, que es inferior al cierre del viernes de $129.92.
Como puedes ver en mis diagramas de trayectoria de rentabilidad, operar con Airbnb implica un mayor riesgo a cambio de mayores recompensas.
Primero, miraría el spread alcista 131/135 que expira el 19 de septiembre, que ofrece un pago máximo de casi el 112%. Segundo, los traders más audaces pueden considerar el spread alcista 135/140 que expira el 17 de octubre, que ofrece un pago del 189%.
En la fecha de publicación, Josh Enomoto no tenía (ni directa ni indirectamente) posiciones en ninguno de los valores mencionados en este artículo. Toda la información y los datos en este artículo son únicamente con fines informativos. Este artículo fue publicado originalmente en Barchart.com
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La Spread del Sábado: 3 Acciones Aplastadas Que Están Potencialmente Preparadas para una Recuperación (V, LLY, ABNB)
El legendario inversor Warren Buffett es conocido por muchas cosas, incluidas sus citas memorables. Quizás la más citada es su filosofía contraria: los inversores deben “tener miedo cuando otros son codiciosos y ser codiciosos solo cuando otros tienen miedo”. Por supuesto, el problema con este sentimiento es que no está claro cuáles ideas valen la pena arriesgarse y cuáles deberían dejarse en el bote de basura.
Después de todo, si cada valor que experimentó un período de pérdidas fuera una buena oportunidad, entonces no habría mercados bajistas — y por defecto, no habría implosiones empresariales. Claramente, ese no es el caso.
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Entonces, la pregunta del millón de dólares: ¿cómo se puede encontrar verdaderas oportunidades descontadas en el mercado, los nombres con una probabilidad superior a la media de un aumento? Creo que la respuesta proviene de los principios de la teoría de juegos. Esencialmente, tú como inversionista estás atrapado en una competencia con el mercado. Como en cualquier competencia, estás tratando de buscar vulnerabilidades que te den una ventaja.
A diferencia de las competiciones tradicionales con reglas y protocolos establecidos, el mercado de valores es un sistema abierto. Eso significa que factores exógenos pueden entrar y alterar el paradigma a voluntad. Obviamente, esta entropía te coloca en una desventaja. Por otro lado, la ventaja distinta que disfrutas como especulador es que puedes elegir tus batallas.
Dicho de otra manera, puedes quedarte al margen y solo entrar en operaciones con las que te sientas cómodo. Esto te da el privilegio de esperar a que la mano más caliente llegue antes de actuar. Después de analizar más de 500 acciones el viernes utilizando una combinación de análisis de estado discreto y proyecciones dependientes del camino, he identificado tres acciones golpeadas que podrían estar potencialmente listas para un regreso.
Como bono, también elaboré gráficos de trayectoria de rentabilidad que hacen que los spreads de llamadas alcistas que destaco sean mucho más fáciles de entender en términos de riesgo y recompensa potencial. Sin más demora, a continuación se presentan las acciones que debes tener en tu radar esta semana.
Visa (V)
Si bien es un jugador importante en el sector más amplio de servicios financieros, Visa (V) resulta ser una de las empresas más aburridas. Dicho esto, las acciones de V han estado proporcionando emoción a los interesados, aunque del tipo equivocado. Desde junio de este año, Visa ha estado en una notable tendencia a la baja en los gráficos. Aun así, la tinta roja podría terminar siendo un descuento para los intrépidos contrarios.
La historia continúaEn las últimas 10 semanas, el mercado votó para comprar acciones de V seis veces y vender cuatro veces. Durante este período, el valor sufrió una tendencia a la baja. Para mayor brevedad, podemos etiquetar esta secuencia como 6-4-D. Es un patrón inusual ya que el balance de sesiones acumulativas supera al distributivo, sin embargo, la trayectoria general es negativa. Históricamente, esta secuencia a menudo ha señalado un cambio de sentimiento.
En el 80% de los casos, la semana siguiente a la aparición de la secuencia 6-4-D resulta en ganancias, con un retorno mediano del 1.63%. Si los toros mantienen el control del mercado durante las próximas 10 semanas, los análogos pasados sugieren que la acción de V podría alcanzar los $376.49 en el mejor de los casos, mientras que incluso la trayectoria negativa sugiere un eventual camino hacia los $368.53.
Dada la posible tendencia alcista, hay dos spreads de compra alcista a considerar. Primero, utilizando datos proporcionados por Barchart Premier, el spread alcista 355/357.50 que expira el 19 de septiembre puede ser una idea atractiva por su máximo pago del 108.33%. Segundo, el spread alcista 360/365 que expira el 17 de octubre también es tentador, ya que ofrece un pago máximo del 132.56%.
El diferencial de septiembre requiere un aumento del 2.13% desde el cierre del viernes para alcanzar el precio de ejercicio corto, mientras que el diferencial de octubre requiere un aumento del 4.27%. Estos son, sin duda, objetivos de magnitud muy realistas, lo que convierte a las acciones de V en una de las mejores ideas a considerar.
Eli Lilly (LLY)
Mientras Eli Lilly (LLY) ha generado una gran atención recientemente por sus medicamentos para la pérdida de peso, los inversores se han alejado recientemente de las acciones de LLY. Parte de la razón parece derivarse de las cargas de las altas expectativas tras anteriores éxitos contundentes. Otro factor podría estar relacionado con el agotamiento. Después de que la locura por la pérdida de peso hizo que las valoraciones se dispararan, los inversores pueden haberse mostrado reticentes ante las altas primas.
Sin embargo, la volatilidad podría ser una jugada con descuento para los contrarios. En las últimas 10 semanas, las acciones de LLY también han mostrado una secuencia de 6-4-D: seis semanas al alza, cuatro semanas a la baja, trayectoria negativa. De nuevo, es un patrón inusual ya que los toros técnicamente tienen más sesiones al alza, sin embargo, la trayectoria neta es negativa. Aún así, este patrón ha generado más veces de las que no, una reversión del sentimiento.
En el 69.23% de los casos, la acción del precio de la semana siguiente resulta en un aumento, con un retorno mediano del 2.48%. Estas probabilidades superan la línea base del 60.23% o la posibilidad de que una posición larga en las acciones de LLY suba en cualquier semana dada. Por lo tanto, los toros tienen un incentivo para considerar hacer una apuesta.
Basado en análogos pasados, se proyecta que la acción de LLY alcanzará una altura de $806.36 en las próximas 10 semanas, con un objetivo a la baja de $759.37. Dada esta potencialidad, consideraría el spread de llamada alcista 740/750 que expira el 17 de octubre, que presenta un pago máximo de más del 127%.
Lo que hace que este comercio sea intrigante es que sigue más o menos el camino negativo del sobre de riesgo proyectado ( en lugar del camino positivo del sobre de recompensa ). En otras palabras, se podría argumentar que es un comercio probabilísticamente conservador pero con un pago robusto.
Airbnb (ABNB)
Con tanta incertidumbre que pesa sobre el mercado de consumo discrecional, no es sorprendente que Airbnb (ABNB) haya tropezado. Desde el comienzo de este año, las acciones de ABNB han perdido poco más del 1%. Eso está muy lejos del índice de referencia S&P 500, que ha ganado un 10% durante el mismo período. Para empeorar las cosas aparentemente, ABNB ha perdido un 7% en el último mes.
Sin embargo, los inversores pueden no querer rendirse con Airbnb todavía. Al igual que con los otros nombres en esta lista, las acciones de ABNB han impreso una secuencia de 6-4-D: seis hacia arriba, cuatro hacia abajo, trayectoria negativa. Al igual que los demás, la rareza del patrón —donde la acción cae a pesar de que las sesiones alcistas superan a las bajistas— puede ser vista estadísticamente como algo positivo.
En el 71.43% de los casos, la acción del precio de la semana siguiente resulta en un aumento, con un retorno mediano de 7.78. Si los toros mantienen el control del mercado durante las próximas 10 semanas, se proyecta que el camino al alza alcanzará los $160.56. Sin embargo, las acciones de ABNB también son la idea más arriesgada de esta lista porque el camino negativo implica un objetivo a la baja de $122.43, que es inferior al cierre del viernes de $129.92.
Como puedes ver en mis diagramas de trayectoria de rentabilidad, operar con Airbnb implica un mayor riesgo a cambio de mayores recompensas.
Primero, miraría el spread alcista 131/135 que expira el 19 de septiembre, que ofrece un pago máximo de casi el 112%. Segundo, los traders más audaces pueden considerar el spread alcista 135/140 que expira el 17 de octubre, que ofrece un pago del 189%.
En la fecha de publicación, Josh Enomoto no tenía (ni directa ni indirectamente) posiciones en ninguno de los valores mencionados en este artículo. Toda la información y los datos en este artículo son únicamente con fines informativos. Este artículo fue publicado originalmente en Barchart.com
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